| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 35 530.00 | 35 996.00 | 71 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 126.00 | 35 530.00 | 39 596.00 | 75 126.00 |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 220.00 | | 313 220.00 | 313 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 749.00 | | 349 749.00 | 349 749.00 |
110 Total général Actif | 424 875.00 | 35 530.00 | 389 345.00 | 424 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 301 740.00 | | | 1 301 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 301 740.00 | | | 1 301 740.00 |
222 Production stockée | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 397 140.00 | | | 1 397 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 132.00 | | | 421 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 956.00 | | | 421 956.00 |
252 Charges sociales | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 373 328.00 | | | 1 373 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11.00 | | | 11.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 144 753.00 | | | 144 753.00 |