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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 664.00 | | 191 664.00 | 191 664.00 |
110 Total général Actif | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171 370.00 | | | 1 171 370.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 270.00 | | | 1 172 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 280 192.00 | | | 280 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
252 Charges sociales | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 127 372.00 | | | 1 127 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 267.00 | | | 93 267.00 |