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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 370.00 | | 353 370.00 | 353 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 565.00 | | 391 565.00 | 391 565.00 |
CU Autres participations | 353 370.00 | | 353 370.00 | 353 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 370.00 | 160 380.00 | | 290 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 15 491.00 | 1 562.00 | | 15 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | 14 663.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 339 169.00 | 176 605.00 | | 339 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 208.00 | 36 698.00 | | 29 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | 39 281.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 5 395.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 3 498.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 396.00 | 84 871.00 | | 52 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 565.00 | 261 476.00 | | 391 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 328.00 | 55 663.00 | | 30 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 2 587.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 728.00 | 23 718.00 | | 26 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154.00 | 9 055.00 | | 7 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | 14 663.00 | | 19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 380.00 | | 142 990.00 | 210 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 380.00 | | 142 990.00 | 210 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208.00 | 7 140.00 | 22 068.00 | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 396.00 | 30 328.00 | 22 068.00 | 52 396.00 |