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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 368.00 | | 355 368.00 | 355 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BZ Autres créances | 391 218.00 | | 391 218.00 | 391 218.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 289.00 | | 440 289.00 | 440 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 657.00 | | 795 657.00 | 795 657.00 |
CU Autres participations | 355 368.00 | | 355 368.00 | 355 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 370.00 | 290 370.00 | | 290 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
DG Autres réserves | 35 277.00 | 6 762.00 | | 35 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 28 515.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 399 925.00 | 367 684.00 | | 399 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | 22 068.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 522.00 | 272 438.00 | | 349 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 012.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 822.00 | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 732.00 | 296 340.00 | | 395 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 657.00 | 664 024.00 | | 795 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 266.00 | 281 519.00 | | 388 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 994.00 | 33 742.00 | | 105 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 753.00 | 5 227.00 | | 73 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | 28 515.00 | | 32 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 390 450.00 | 390 450.00 | | 390 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 821.00 | 7 355.00 | 7 466.00 | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 349 336.00 | 349 336.00 | | 349 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 732.00 | 388 266.00 | 7 466.00 | 395 732.00 |