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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245.00 | 14 382.00 | 46 863.00 | 61 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 745.00 | 14 382.00 | 79 363.00 | 93 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 502.00 | 14 382.00 | 217 120.00 | 231 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 514.00 | 5 095.00 | | 54 514.00 |
DL TOTAL (I) | 69 609.00 | 15 095.00 | | 69 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 793.00 | 71 528.00 | | 59 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 752.00 | 79 587.00 | | 23 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 5 266.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | 24 206.00 | | 52 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 511.00 | 180 586.00 | | 147 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 120.00 | 195 681.00 | | 217 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 112.00 | 180 586.00 | | 77 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 27 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 084.00 | 27 244.00 | | 27 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 349.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 491.00 | 303 697.00 | | 418 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 977.00 | 298 603.00 | | 363 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 514.00 | 5 095.00 | | 54 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807.00 | 6 575.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 6 575.00 | | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 793.00 | 12 966.00 | 46 827.00 | 59 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 752.00 | 180.00 | 23 572.00 | 23 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 155.00 | 126 655.00 | 7 500.00 | 134 155.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 511.00 | 77 112.00 | 70 399.00 | 147 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 3 790.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | 3 734.00 | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 91 280.00 | 133 960.00 | | 91 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 558.00 | 47 708.00 | | 40 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 3 790.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 750.00 | 47 500.00 | | 75 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 954.00 | 34 292.00 | | 23 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 619.00 | 185 403.00 | | 210 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |