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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245.00 | 20 957.00 | 40 288.00 | 61 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 745.00 | 20 957.00 | 72 788.00 | 93 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 805.00 | 20 957.00 | 227 848.00 | 248 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 609.00 | 5 095.00 | | 12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 227.00 | 54 514.00 | | -13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382.00 | 69 609.00 | | 10 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124.00 | 59 793.00 | | 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 23 752.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 11 567.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 52 398.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 466.00 | 147 511.00 | | 217 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 848.00 | 217 120.00 | | 227 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 990.00 | 77 112.00 | | 74 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 6 575.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 6 575.00 | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 645.00 | 12 648.00 | 37 997.00 | 50 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 559.00 | 127 059.00 | 7 500.00 | 134 559.00 |
VW T.V.A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 466.00 | 74 990.00 | 142 476.00 | 217 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 858.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 6 219.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 58 130.00 | 91 280.00 | | 58 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 990.00 | 40 558.00 | | 33 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 117.00 | 72 562.00 | | 137 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 659.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 1 517.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 650.00 | 75 750.00 | | 77 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 959.00 | 23 954.00 | | 26 959.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 711.00 | 210 619.00 | | 240 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |