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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 777.00 | 2 223.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 57 407.00 | 4 690.00 | 52 717.00 | 57 407.00 |
AP Constructions | 58 804.00 | 10 388.00 | 48 416.00 | 58 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 094.00 | 98 389.00 | 238 705.00 | 337 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 197.00 | 19 320.00 | 28 877.00 | 48 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 147.00 | 134 564.00 | 849 583.00 | 984 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CF Disponibilités | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 769.00 | | 374 769.00 | 374 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 916.00 | 134 564.00 | 1 224 352.00 | 1 358 916.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 467.00 | 54 197.00 | | 110 467.00 |
DL TOTAL (I) | 214 664.00 | 104 197.00 | | 214 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 534.00 | 218 256.00 | | 194 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 538.00 | 801 857.00 | | 623 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 71 651.00 | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 462.00 | 97 060.00 | | 84 462.00 |
EA Autres dettes | 28 999.00 | 59 110.00 | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 688.00 | 1 247 933.00 | | 1 009 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 352.00 | 1 352 130.00 | | 1 224 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 370.00 | 1 053 479.00 | | 839 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 359.00 | | 177 838.00 | 817 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 984 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 630 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 344.00 | | 177 763.00 | 463 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 75.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 720.00 | 77 258.00 | 4 414.00 | 61 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 834.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 76 424.00 | 4 414.00 | 60 777.00 |