| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 120 669.00 | 9 628.00 | 111 041.00 | 120 669.00 |
AP Constructions | 546 728.00 | 35 061.00 | 511 667.00 | 546 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 491.00 | 161 751.00 | 193 740.00 | 355 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 697.00 | 30 095.00 | 20 602.00 | 50 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 860.00 | 239 035.00 | 1 235 825.00 | 1 474 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 645.00 | | 465 645.00 | 465 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 506.00 | 239 035.00 | 1 701 471.00 | 1 940 506.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 664.00 | 49 197.00 | | 159 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | 110 467.00 | | 66 199.00 |
DL TOTAL (I) | 280 863.00 | 214 664.00 | | 280 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 030.00 | 194 534.00 | | 568 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 070.00 | 623 538.00 | | 635 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 613.00 | 7 993.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 319.00 | 70 163.00 | | 90 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 462.00 | 84 462.00 | | 91 462.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | 28 999.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 608.00 | 1 009 688.00 | | 1 420 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 471.00 | 1 224 352.00 | | 1 701 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 064.00 | 839 370.00 | | 898 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 147.00 | | 995 387.00 | 984 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 173.00 | 8 501.00 | 1 474 860.00 | 496 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 173.00 | 8 501.00 | 1 120 770.00 | 496 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 057.00 | | 995 387.00 | 630 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 496 173.00 | | | 496 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 564.00 | 109 563.00 | 5 092.00 | 134 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 723.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 787.00 | 108 840.00 | 5 092.00 | 132 787.00 |