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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 973.00 | 26 454.00 | 307 519.00 | 333 973.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 714.00 | 7 997.00 | 177 717.00 | 185 714.00 |
BZ Autres créances | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 240.00 | 7 997.00 | 410 243.00 | 418 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 213.00 | 34 451.00 | 717 762.00 | 752 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 973.00 | 26 454.00 | 307 519.00 | 333 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 786.00 | 504 786.00 | | 504 786.00 |
DH Report à nouveau | -674 869.00 | -235 466.00 | | -674 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 606.00 | -439 403.00 | | -182 606.00 |
DL TOTAL (I) | -352 690.00 | -170 083.00 | | -352 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 978.00 | 487 609.00 | | 878 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | 6 432.00 | | 15 758.00 |
EA Autres dettes | 167 240.00 | 3 732.00 | | 167 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 475.00 | 10 706.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 452.00 | 694 747.00 | | 1 070 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 762.00 | 524 663.00 | | 717 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 452.00 | 694 747.00 | | 1 070 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
FG Production vendue services | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 808.00 | | 411 808.00 | 411 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 174.00 | 297 693.00 | | 423 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 780.00 | 737 096.00 | | 605 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 606.00 | -439 403.00 | | -182 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 388.00 | | 333 973.00 | 19 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 388.00 | | 333 973.00 | 19 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 978.00 | 878 978.00 | | 878 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VB T. V. A. | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VC Groupe et associés | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 493.00 | 364 956.00 | 50 537.00 | 415 493.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 452.00 | 1 070 452.00 | | 1 070 452.00 |