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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 470.00 | 164 046.00 | 639 424.00 | 803 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 119.00 | 67 288.00 | 101 832.00 | 169 119.00 |
BZ Autres créances | 313 056.00 | | 313 056.00 | 313 056.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 222.00 | 67 288.00 | 433 934.00 | 501 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 692.00 | 231 334.00 | 1 073 358.00 | 1 304 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 803 470.00 | 164 046.00 | 639 424.00 | 803 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | 88 740.00 | | 91 740.00 |
DH Report à nouveau | -53 313.00 | 3 570.00 | | -53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 143.00 | -56 883.00 | | -450 143.00 |
DL TOTAL (I) | -336 716.00 | 110 427.00 | | -336 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 643.00 | 500 507.00 | | 1 029 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 489.00 | 26 727.00 | | 52 489.00 |
EA Autres dettes | 238 863.00 | 76 286.00 | | 238 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 826.00 | 19 864.00 | | 14 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 075.00 | 623 384.00 | | 1 410 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 358.00 | 733 811.00 | | 1 073 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 693 300.00 | | 693 300.00 | 693 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 300.00 | | 693 300.00 | 693 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 059.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 203.00 | | | -127 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 938.00 | | | -16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 664.00 | 115 292.00 | | 843 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 807.00 | 172 175.00 | | 1 293 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 143.00 | -56 883.00 | | -450 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 690.00 | | 351 780.00 | 451 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 690.00 | | 351 780.00 | 451 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 073.00 | 119 973.00 | | 44 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 073.00 | 119 973.00 | | 44 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | 56 059.00 | | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 56 059.00 | | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 56 059.00 | | 11 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 780.00 | 491 780.00 | | 491 780.00 |