| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 222.00 | 615.00 | 1 606.00 | 2 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 392.00 | 14 617.00 | 124 774.00 | 139 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 974.00 | 15 232.00 | 132 741.00 | 147 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
084 Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
110 Total général Actif | 216 255.00 | 15 232.00 | 201 022.00 | 216 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |