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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 222.00 | 1 355.00 | 866.00 | 2 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 708.00 | 31 402.00 | 111 305.00 | 142 708.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 290.00 | 32 758.00 | 118 531.00 | 151 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
084 Disponibilités | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
110 Total général Actif | 303 504.00 | 32 758.00 | 270 746.00 | 303 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
252 Charges sociales | -675.00 | | | -675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
262 Autres charges | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99.00 | | | -99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | | | -99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 389.00 | | | 17 389.00 |