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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 513 026.00 | 80 955.00 | 432 071.00 | 513 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 364.00 | 28 047.00 | 45 317.00 | 73 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 456.00 | 75 222.00 | 155 234.00 | 230 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 626.00 | 184 224.00 | 785 402.00 | 969 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CF Disponibilités | 303 119.00 | | 303 119.00 | 303 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 434.00 | | 455 434.00 | 455 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 060.00 | 184 224.00 | 1 240 836.00 | 1 425 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 674.00 | 23 296.00 | | 149 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 900.00 | 53 200.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 242 870.00 | 106 496.00 | | 242 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 235.00 | 644 811.00 | | 565 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 112.00 | 152 191.00 | | 114 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 195 461.00 | | 150 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 160.00 | 36 883.00 | | 135 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 392.00 | 1 029 346.00 | | 965 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 836.00 | 1 135 841.00 | | 1 240 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 156.00 | 487 764.00 | | 400 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 042.00 | | 2 810 042.00 | 2 810 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 042.00 | | 2 810 042.00 | 2 810 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | 13 275.00 | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | 3 045.00 | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 625.00 | 2 160 470.00 | | 2 833 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 951.00 | 2 137 175.00 | | 2 683 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 674.00 | 23 296.00 | | 149 674.00 |