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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 513 026.00 | 120 461.00 | 392 565.00 | 513 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 962.00 | 43 304.00 | 34 658.00 | 77 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 941.00 | 124 339.00 | 139 601.00 | 263 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 776.00 | 288 104.00 | 731 672.00 | 1 019 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CF Disponibilités | 332 389.00 | | 332 389.00 | 332 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 062.00 | 288 104.00 | 1 229 958.00 | 1 518 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 970.00 | 20 296.00 | | 169 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 173.00 | 149 674.00 | | 125 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 600.00 | 39 900.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 354 743.00 | 242 870.00 | | 354 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 681.00 | 565 235.00 | | 572 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 114 112.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 150 884.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 278.00 | 135 160.00 | | 103 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 640.00 | 965 392.00 | | 842 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 958.00 | 1 240 836.00 | | 1 229 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 979.00 | 400 156.00 | | 375 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 402.00 | | 3 187 402.00 | 3 187 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 402.00 | | 3 187 402.00 | 3 187 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 730.00 | 52 482.00 | | 43 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 175.00 | 2 833 625.00 | | 3 212 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 002.00 | 2 683 951.00 | | 3 087 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 173.00 | 149 674.00 | | 125 173.00 |