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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 913.00 | 18 919.00 | 129 993.00 | 148 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 829.00 | 786.00 | 10 043.00 | 10 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 758.00 | 19 705.00 | 140 052.00 | 159 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BN En cours de production de biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BT Marchandises | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 345 588.00 | | 345 588.00 | 345 588.00 |
CF Disponibilités | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 493.00 | | 608 493.00 | 608 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 251.00 | 19 705.00 | 748 546.00 | 768 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 351.00 | | | -78 351.00 |
DL TOTAL (I) | -77 351.00 | | | -77 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 536.00 | | | 456 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 227.00 | | | 342 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 897.00 | | | 825 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 546.00 | | | 748 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 063.00 | -21.00 | 1 210 042.00 | 1 210 063.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 063.00 | -21.00 | 1 218 042.00 | 1 218 063.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 057.00 | | | 1 218 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 408.00 | | | 1 296 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 351.00 | | | -78 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VC Groupe et associés | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 355.00 | 105 165.00 | 276 280.00 | 456 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 835.00 | | | 456 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 892.00 | 375 892.00 | | 375 892.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 898.00 | 474 708.00 | 276 280.00 | 825 898.00 |