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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 325.00 | 45 460.00 | 106 864.00 | 152 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 3 577.00 | 9 991.00 | 13 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 988.00 | 49 038.00 | 116 950.00 | 165 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BT Marchandises | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BZ Autres créances | 289 808.00 | | 289 808.00 | 289 808.00 |
CF Disponibilités | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 790.00 | | 522 790.00 | 522 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 779.00 | 49 038.00 | 639 740.00 | 688 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 351.00 | | | -78 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | -78 351.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | -39 216.00 | -77 351.00 | | -39 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 563.00 | 456 536.00 | | 337 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 217.00 | 342 227.00 | | 285 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 26 542.00 | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 111.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 957.00 | 825 897.00 | | 678 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 740.00 | 748 546.00 | | 639 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 014.00 | 302.00 | 2 177 317.00 | 2 177 014.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 772.00 | 302.00 | 2 179 074.00 | 2 178 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 491.00 | 1 218 057.00 | | 2 219 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 357.00 | 1 296 408.00 | | 2 181 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 134.00 | -78 351.00 | | 38 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 758.00 | | 6 231.00 | 159 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 743.00 | | 6 151.00 | 159 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 80.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 29 333.00 | | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 29 333.00 | | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 218.00 | 285 218.00 | | 285 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VC Groupe et associés | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 366.00 | 60 073.00 | 246 804.00 | 337 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 795.00 | 307 715.00 | 80.00 | 307 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 310.00 | 389 017.00 | 246 804.00 | 666 310.00 |