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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 828.00 | 3 595.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 358.00 | 53 502.00 | 88 856.00 | 142 358.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 826.00 | 54 330.00 | 122 496.00 | 176 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
072 Créances – Autres | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
084 Disponibilités | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
110 Total général Actif | 320 517.00 | 54 330.00 | 266 187.00 | 320 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 008.00 | 416 821.00 | | 330 008.00 |
222 Production stockée | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 1 410.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 108.00 | 418 231.00 | | 373 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 420.00 | 73 921.00 | | 73 420.00 |
242 Autres charges externes. | 188 064.00 | 145 953.00 | | 188 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 418.00 | | 2 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 007.00 | 23 742.00 | | 56 007.00 |
252 Charges sociales | 20 258.00 | 15 955.00 | | 20 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 742.00 | 5 268.00 | | 23 742.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 489.00 | 265 257.00 | | 364 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 618.00 | 152 974.00 | | 8 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 500.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 46.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 781.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 39 025.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | 113 622.00 | | 6 536.00 |