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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 2 597.00 | 1 826.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 661.00 | 129 204.00 | 201 456.00 | 330 661.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 129.00 | 131 802.00 | 233 327.00 | 365 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
072 Créances – Autres | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
084 Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
110 Total général Actif | 627 896.00 | 131 802.00 | 496 094.00 | 627 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 543.00 | -2 998.00 | | -2 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 927.00 | 417 759.00 | | 591 927.00 |
222 Production stockée | 17 038.00 | -41 133.00 | | 17 038.00 |
230 Autres produits | 6 118.00 | 130.00 | | 6 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 540.00 | 373 759.00 | | 612 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 789.00 | 81 359.00 | | 130 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | -17 200.00 | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 267 594.00 | 139 704.00 | | 267 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 4 203.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 182.00 | 88 785.00 | | 103 182.00 |
252 Charges sociales | 46 305.00 | 38 579.00 | | 46 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 607.00 | 27 865.00 | | 49 607.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 589.00 | 363 315.00 | | 599 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 950.00 | 10 444.00 | | 12 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 052.00 | | |
294 Charges financières | 2 226.00 | 414.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 440.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 596.00 | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 878.00 | 9 046.00 | | 8 878.00 |