| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 810.00 | | 309 810.00 | 309 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 933.00 | 5 868.00 | 43 065.00 | 48 933.00 |
040 Immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 747.00 | 5 868.00 | 367 879.00 | 373 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
110 Total général Actif | 390 816.00 | 5 868.00 | 384 948.00 | 390 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
230 Autres produits | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
252 Charges sociales | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 866.00 | | | -26 866.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 457.00 | | | -29 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 747.00 | | | 373 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |