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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 810.00 | | 309 810.00 | 309 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 266.00 | 25 833.00 | 30 433.00 | 56 266.00 |
040 Immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 498.00 | 27 140.00 | 355 358.00 | 382 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
084 Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
110 Total général Actif | 404 528.00 | 27 140.00 | 377 388.00 | 404 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 665.00 | | | 275 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
230 Autres produits | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 416.00 | | | 347 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
252 Charges sociales | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 993.00 | | | -14 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 142.00 | | | -19 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |