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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 35.00 | 558.00 | 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 335.00 | 5 088.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 022.00 | 9 972.00 | 3 050.00 | 13 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 050.00 | 12 343.00 | 1 569 706.00 | 1 582 050.00 |
BT Marchandises | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BZ Autres créances | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CF Disponibilités | 382 439.00 | | 382 439.00 | 382 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 309.00 | | 678 309.00 | 678 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 360.00 | 12 343.00 | 2 248 016.00 | 2 260 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
DL TOTAL (I) | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 344.00 | | | 1 315 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 392.00 | | | 499 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 924.00 | | | 2 149 924.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 016.00 | | | 2 248 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 355.00 | | | 1 030 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 582 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 368.00 | 218 370.00 | | 218 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 344.00 | 195 776.00 | 429 698.00 | 1 315 344.00 |
VI Groupe et associés | 499 392.00 | 499 392.00 | | 499 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 020.00 | | | 1 357 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 924.00 | 1 030 355.00 | 429 698.00 | 2 149 924.00 |