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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 232.00 | 360.00 | 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 878.00 | 4 545.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 022.00 | 11 646.00 | 1 376.00 | 13 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 000.00 | 14 757.00 | 1 568 242.00 | 1 583 000.00 |
BT Marchandises | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
BZ Autres créances | 169 477.00 | | 169 477.00 | 169 477.00 |
CF Disponibilités | 456 844.00 | | 456 844.00 | 456 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 302.00 | | 830 302.00 | 830 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 303.00 | 14 757.00 | 2 398 545.00 | 2 413 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 938.00 | 154 825.00 | | 178 938.00 |
DL TOTAL (I) | 277 031.00 | 154 825.00 | | 277 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 709.00 | 45 834.00 | | 1 115 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 857.00 | 486 431.00 | | 526 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 866.00 | 92 923.00 | | 311 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 490.00 | 95 063.00 | | 143 490.00 |
EA Autres dettes | 23 588.00 | 396 895.00 | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 513.00 | 1 117 150.00 | | 2 121 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 545.00 | 1 271 975.00 | | 2 398 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 185.00 | -2 418.00 | | 1 113 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517.00 | | 1 576 482.00 | 6 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | 1 560 000.00 | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | 15 022.00 | 5 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 460.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 2 414.00 | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 2 216.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 866.00 | 311 866.00 | | 311 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 709.00 | 107 381.00 | 428 961.00 | 1 115 709.00 |
VI Groupe et associés | 526 857.00 | 526 857.00 | | 526 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 513.00 | 1 113 185.00 | 428 961.00 | 2 121 513.00 |