| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 69 662.00 | 1 760.00 | 71 422.00 |
AN Terrains | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
AP Constructions | 386 851.00 | 353 257.00 | 33 594.00 | 386 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 062.00 | 782 922.00 | 36 140.00 | 819 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 779.00 | 238 017.00 | 39 762.00 | 277 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 235.00 | 1 454 049.00 | 171 185.00 | 1 625 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 1 284 786.00 | 15 587.00 | 1 269 199.00 | 1 284 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 276.00 | 27 555.00 | 377 721.00 | 405 276.00 |
BZ Autres créances | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CF Disponibilités | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 891.00 | 43 142.00 | 1 982 749.00 | 2 025 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 125.00 | 1 497 191.00 | 2 153 934.00 | 3 651 125.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 778.00 | 223 755.00 | | 232 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 85 379.00 | 127 923.00 | | 85 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 831.00 | -42 544.00 | | -205 831.00 |
DL TOTAL (I) | 138 183.00 | 334 991.00 | | 138 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 437.00 | 437 095.00 | | 764 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 600.00 | 205 900.00 | | 202 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 285.00 | 943 675.00 | | 752 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 463.00 | 260 069.00 | | 273 463.00 |
EA Autres dettes | | 3 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 967.00 | 5 828.00 | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 751.00 | 1 855 618.00 | | 2 015 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 934.00 | 2 190 609.00 | | 2 153 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 108.00 | 1 565 503.00 | | 1 780 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 228.00 | 19 073.00 | 2 662 301.00 | 2 643 228.00 |
FD Production vendue biens | -10 095.00 | | -10 095.00 | -10 095.00 |
FG Production vendue services | 65 537.00 | 3 978.00 | 69 515.00 | 65 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 670.00 | 23 051.00 | 2 721 721.00 | 2 698 670.00 |
FM Production stockée | | | -9 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 377.00 | |
GE Autres charges | | | 173 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 303.00 | 24 113.00 | | 26 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 303.00 | 24 113.00 | | 26 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 303.00 | 9 132.00 | | 42 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 303.00 | 9 132.00 | | 42 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 14 981.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 890.00 | -2 580.00 | | -5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 364.00 | 3 391 051.00 | | 2 928 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 195.00 | 3 433 595.00 | | 3 134 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 831.00 | -42 544.00 | | -205 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 893.00 | | 76 733.00 | 1 550 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 1 625 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 1 512 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 940.00 | | 76 733.00 | 1 436 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 105.00 | 78 944.00 | | 1 375 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 507.00 | 3 346.00 | | 76 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 598.00 | 75 598.00 | | 1 298 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 701.00 | 7 790.00 | 1 936.00 | 21 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | 23 377.00 | 1 936.00 | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 701.00 | 23 377.00 | 1 936.00 | 21 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 377.00 | 1 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 285.00 | 752 285.00 | | 752 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 375 538.00 | 375 538.00 | | 375 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 437.00 | 535 588.00 | 228 849.00 | 764 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 508.00 | 522 252.00 | 9 256.00 | 531 508.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 751.00 | 1 786 902.00 | 228 849.00 | 2 015 751.00 |