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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 192.00 | 10 459.00 | 3 733.00 | 14 192.00 |
AH Fonds commercial | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
AN Terrains | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
AP Constructions | 396 686.00 | 372 257.00 | 24 430.00 | 396 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 384.00 | 829 076.00 | 49 308.00 | 878 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 895.00 | 243 864.00 | 58 031.00 | 301 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 246.00 | 1 527 078.00 | 284 168.00 | 1 811 246.00 |
BN En cours de production de biens | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 1 266 155.00 | 78 345.00 | 1 187 810.00 | 1 266 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 036.00 | 9 791.00 | 437 245.00 | 447 036.00 |
BZ Autres créances | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
CF Disponibilités | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 808.00 | 88 136.00 | 1 872 671.00 | 1 960 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 053.00 | 1 615 215.00 | 2 156 839.00 | 3 772 053.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 436.00 | 232 778.00 | | 242 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -120 453.00 | 85 379.00 | | -120 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 605.00 | -205 831.00 | | -128 605.00 |
DL TOTAL (I) | 19 237.00 | 138 183.00 | | 19 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 824.00 | 764 437.00 | | 676 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 335.00 | 202 600.00 | | 199 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 978.00 | 752 285.00 | | 898 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 525.00 | 273 463.00 | | 314 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 940.00 | 22 967.00 | | 47 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 602.00 | 2 015 751.00 | | 2 137 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 839.00 | 2 153 934.00 | | 2 156 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 193.00 | 1 786 902.00 | | 1 631 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 581.00 | 22 911.00 | 3 464 492.00 | 3 441 581.00 |
FD Production vendue biens | -9 740.00 | | -9 740.00 | -9 740.00 |
FG Production vendue services | 83 802.00 | 3 524.00 | 87 326.00 | 83 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 643.00 | 26 435.00 | 3 542 078.00 | 3 515 643.00 |
FM Production stockée | | | 6 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 758.00 | |
GE Autres charges | | | 234 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 232.00 | 26 303.00 | | 18 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 432.00 | 26 303.00 | | 31 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 499.00 | 42 303.00 | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499.00 | 42 303.00 | | 17 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | -16 000.00 | | 13 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 451.00 | -5 890.00 | | -11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 454.00 | 2 928 364.00 | | 3 814 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 058.00 | 3 134 195.00 | | 3 943 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 605.00 | -205 831.00 | | -128 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 235.00 | | 221 741.00 | 1 625 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 730.00 | 1 811 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 730.00 | 1 694 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 432.00 | | 4 000.00 | 101 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 861.00 | | 217 741.00 | 1 512 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 049.00 | 80 438.00 | 7 408.00 | 1 454 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 854.00 | 2 028.00 | | 79 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 195.00 | 78 410.00 | 7 408.00 | 1 374 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 587.00 | 62 758.00 | | 15 587.00 |
6T Sur comptes clients | 27 555.00 | | 17 763.00 | 27 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 142.00 | 62 758.00 | 17 763.00 | 43 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 142.00 | 62 758.00 | 17 763.00 | 43 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 758.00 | 17 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 978.00 | 898 978.00 | | 898 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 436 247.00 | 436 247.00 | | 436 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 860.00 | 153 451.00 | 506 409.00 | 659 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 181.00 | | | 1 206 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 757.00 | | | 1 310 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 750.00 | 583 494.00 | 9 256.00 | 592 750.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 602.00 | 1 631 193.00 | 506 409.00 | 2 137 602.00 |