| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 326.00 | 28 505.00 | 2 821.00 | 31 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 975.00 | 217 149.00 | 2 825.00 | 219 975.00 |
AN Terrains | 2 043 412.00 | 1 272 922.00 | 770 490.00 | 2 043 412.00 |
AP Constructions | 20 917 188.00 | 9 449 979.00 | 11 467 208.00 | 20 917 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548 660.00 | 15 145 038.00 | 11 403 621.00 | 26 548 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824 954.00 | 3 210 073.00 | 2 614 881.00 | 5 824 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 668 661.00 | | 2 668 661.00 | 2 668 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 257 351.00 | 29 323 668.00 | 28 933 682.00 | 58 257 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
BT Marchandises | 434 379.00 | | 434 379.00 | 434 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 457.00 | | 977 457.00 | 977 457.00 |
BZ Autres créances | 2 860 191.00 | | 2 860 191.00 | 2 860 191.00 |
CF Disponibilités | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 561.00 | | 4 601 561.00 | 4 601 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 858 913.00 | 29 323 668.00 | 33 535 244.00 | 62 858 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 450.00 | 2 393 450.00 | | 2 393 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 105 441.00 | 1 105 441.00 | | 1 105 441.00 |
DH Report à nouveau | 38 317.00 | 27 773.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 080.00 | 910 544.00 | | -3 081 080.00 |
DK Provisions réglementées | 33 226.00 | 48 012.00 | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 517.00 | 5 491 383.00 | | 1 495 517.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 34 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 34 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 881.00 | 20 211.00 | | 2 983 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000 000.00 | 17 016 800.00 | | 23 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 798.00 | 1 428 340.00 | | 1 619 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 977.00 | 1 111 114.00 | | 1 116 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687 802.00 | 283 443.00 | | 1 687 802.00 |
EA Autres dettes | 254 043.00 | 363 647.00 | | 254 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 225.00 | 1 133 516.00 | | 1 300 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 962 728.00 | 21 357 070.00 | | 31 962 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 535 245.00 | 26 882 454.00 | | 33 535 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 262 728.00 | 4 797 070.00 | | 11 262 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 185.00 | | 478 185.00 | 478 185.00 |
FG Production vendue services | 9 264 205.00 | | 9 264 205.00 | 9 264 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 390.00 | | 9 742 390.00 | 9 742 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 681 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 332.00 | 68 670.00 | | 164 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 430.00 | 590 820.00 | | 319 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 807.00 | 12 961.00 | | 14 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 807.00 | 12 961.00 | | 17 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 43.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 239.00 | 1 436.00 | | 18 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 056.00 | 1 537.00 | | 20 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 11 423.00 | | -2 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 406 477.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 099.00 | 16 214 587.00 | | 9 935 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 016 179.00 | 15 304 043.00 | | 13 016 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 080.00 | 910 544.00 | | -3 081 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 984 000.00 | 17 037 000.00 | | 25 984 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 620 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 117 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688 000.00 | 283 000.00 | | 1 688 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 364 000.00 | | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 663 000.00 | 20 223 000.00 | | 30 663 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |