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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 262.00 | 31 117.00 | 2 144.00 | 33 262.00 |
AH Fonds commercial | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 975.00 | 218 994.00 | 981.00 | 219 975.00 |
AN Terrains | 2 032 188.00 | 1 271 978.00 | 760 210.00 | 2 032 188.00 |
AP Constructions | 21 877 846.00 | 9 335 396.00 | 12 542 450.00 | 21 877 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 666 636.00 | 14 257 645.00 | 10 408 991.00 | 24 666 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219 163.00 | 3 612 458.00 | 2 606 705.00 | 6 219 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 802 799.00 | 28 727 589.00 | 27 075 210.00 | 55 802 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 647.00 | 27 168.00 | 60 480.00 | 87 647.00 |
BT Marchandises | 316 041.00 | 1 980.00 | 314 061.00 | 316 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 247.00 | | 667 247.00 | 667 247.00 |
BZ Autres créances | 2 573 760.00 | | 2 573 760.00 | 2 573 760.00 |
CF Disponibilités | 239 670.00 | | 239 670.00 | 239 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 834.00 | 29 148.00 | 3 901 686.00 | 3 930 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 733 633.00 | 28 756 736.00 | 30 976 896.00 | 59 733 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 450.00 | 2 393 450.00 | | 2 393 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 105 441.00 | 1 105 441.00 | | 1 105 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 042 762.00 | 38 317.00 | | -3 042 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 773.00 | -3 081 080.00 | | -826 773.00 |
DK Provisions réglementées | 22 178.00 | 33 226.00 | | 22 178.00 |
DL TOTAL (I) | 657 696.00 | 1 495 517.00 | | 657 696.00 |
DP Provisions pour risques | 647 000.00 | 77 000.00 | | 647 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 000.00 | 77 000.00 | | 647 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 983 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 170 000.00 | 23 000 000.00 | | 24 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 016.00 | 1 619 798.00 | | 1 516 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 823.00 | 1 116 977.00 | | 1 252 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 907.00 | 1 687 802.00 | | 1 159 907.00 |
EA Autres dettes | 260 360.00 | 254 043.00 | | 260 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 094.00 | 1 300 225.00 | | 1 313 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 672 200.00 | 31 962 728.00 | | 29 672 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 976 896.00 | 33 535 245.00 | | 30 976 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 200.00 | 11 262 728.00 | | 5 502 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 442.00 | | 894 442.00 | 894 442.00 |
FG Production vendue services | 11 628 786.00 | | 11 628 786.00 | 11 628 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 523 228.00 | | 12 523 228.00 | 12 523 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 986 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 000.00 | |
GE Autres charges | | | 469 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 316 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 164 331.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 319 430.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 054.00 | 14 806.00 | | 11 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 17 806.00 | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 797.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 026.00 | 18 238.00 | | 26 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 533.00 | 20 055.00 | | 36 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 478.00 | -2 249.00 | | -25 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 939.00 | 9 935 099.00 | | 12 997 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824 712.00 | 13 016 179.00 | | 13 824 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 773.00 | -3 081 080.00 | | -826 773.00 |