| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 952 686.00 | 44 468.00 | 908 217.00 | 952 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 1 822.00 | 11 841.00 | 13 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 388 201.00 | 21 590 613.00 | 196 797 587.00 | 218 388 201.00 |
BZ Autres créances | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 23 229 520.00 | | 23 229 520.00 | 23 229 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 274 860.00 | | 28 274 860.00 | 28 274 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 663 061.00 | 21 590 613.00 | 225 072 447.00 | 246 663 061.00 |
CU Autres participations | 217 413 452.00 | 21 544 323.00 | 195 869 129.00 | 217 413 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 512 812.00 | 70 512 812.00 | | 70 512 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 137 472 505.00 | 136 875 293.00 | | 137 472 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 098.00 | 597 212.00 | | 331 098.00 |
DL TOTAL (I) | 208 418 055.00 | 208 086 957.00 | | 208 418 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613 642.00 | 268 451.00 | | 16 613 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 55 169.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 528.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 393.00 | 324 149.00 | | 16 654 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 072 447.00 | 208 411 105.00 | | 225 072 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 386 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 643 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 981 397.00 | 6 152 382.00 | | 5 981 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981 397.00 | 6 152 382.00 | | 5 981 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 981 397.00 | 6 152 382.00 | | 5 981 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 45 170.00 | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 798.00 | 6 166 899.00 | | 5 994 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 700.00 | 5 569 687.00 | | 5 663 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 098.00 | 597 212.00 | | 331 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 349 122.00 | | 972 039.00 | 218 349 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 413 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 960.00 | 218 388 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932 960.00 | 974 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 669.00 | | 972 040.00 | 935 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 413 452.00 | | | 217 413 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 43 592.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 43 593.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 613 642.00 | 16 613 642.00 | | 16 613 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 654 393.00 | 16 654 393.00 | | 16 654 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |