| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 967 570.00 | 169 105.00 | 798 464.00 | 967 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 7 287.00 | 6 376.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 250.00 | 100 250.00 | 10 000.00 | 110 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446 063.00 | | 1 446 063.00 | 1 446 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 460 636.00 | 32 593 127.00 | 451 867 509.00 | 484 460 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 805 858.00 | | 1 805 858.00 | 1 805 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 406 055.00 | 93 256.00 | 8 312 799.00 | 8 406 055.00 |
CF Disponibilités | 14 791 811.00 | | 14 791 811.00 | 14 791 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 007 590.00 | 93 256.00 | 24 914 333.00 | 25 007 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 468 225.00 | 32 686 384.00 | 476 781 842.00 | 509 468 225.00 |
CU Autres participations | 481 909 891.00 | 32 316 485.00 | 449 593 406.00 | 481 909 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 621.00 | 92 399.00 | | 170 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 946 027.00 | 70 512 812.00 | | 334 946 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 138 185 547.00 | 137 803 603.00 | | 138 185 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 926.00 | 381 944.00 | | 1 641 926.00 |
DL TOTAL (I) | 474 953 361.00 | 208 799 999.00 | | 474 953 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 757.00 | 4 970 843.00 | | 1 262 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 585.00 | 29 732.00 | | 287 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 308.00 | 46 836.00 | | 277 308.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 574.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 481.00 | 5 048 985.00 | | 1 828 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 781 842.00 | 213 848 984.00 | | 476 781 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 724.00 | 80 724.00 | | 565 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 042 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 479 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030 636.00 | 6 111 003.00 | | 7 030 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 636.00 | 6 111 003.00 | | 7 030 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702 125.00 | | | 5 702 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702 125.00 | | | 5 702 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328 511.00 | 6 111 003.00 | | 1 328 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 934.00 | 35 197.00 | | 300 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 692.00 | 6 441 276.00 | | 14 096 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 766.00 | 6 059 332.00 | | 12 454 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 926.00 | 381 943.00 | | 1 641 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 740 303.00 | | 265 720 332.00 | 218 740 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 360 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 460 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 883.00 | | | 1 099 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 640 421.00 | | 265 720 332.00 | 217 640 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 172.00 | 66 469.00 | | 210 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | 66 469.00 | | 210 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 282.00 | 93 256.00 | 192 283.00 | 192 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 122 687.00 | 5 479 337.00 | 192 283.00 | 27 122 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 122 687.00 | 5 479 337.00 | 192 283.00 | 27 122 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 479 337.00 | 192 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 472.00 | | 1 764 472.00 | 1 764 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 523.00 | 8 008.00 | 1 806 514.00 | 1 814 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |