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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 695.00 | 78 436.00 | 132 259.00 | 210 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 495.00 | 133 066.00 | 151 429.00 | 284 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BF Prêts | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 299.00 | 211 502.00 | 337 797.00 | 549 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 935.00 | | 559 935.00 | 559 935.00 |
BZ Autres créances | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 7 124.00 | 92 876.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 681 426.00 | | 681 426.00 | 681 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 608.00 | 7 124.00 | 1 432 484.00 | 1 439 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 907.00 | 218 626.00 | 1 770 281.00 | 1 988 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 427 616.00 | | | 427 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
DL TOTAL (I) | 615 727.00 | | | 615 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 636.00 | | | 403 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 781.00 | | | 324 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 553.00 | | | 1 154 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 281.00 | | | 1 770 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 574.00 | | | 1 031 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 765.00 | | 2 182 765.00 | 2 182 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 765.00 | | 2 182 765.00 | 2 182 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 745.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 608.00 | | | 2 220 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 011.00 | | | 2 078 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 757.00 | 62 745.00 | | 148 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 757.00 | 62 745.00 | | 148 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 388.00 | 995.00 | 48 393.00 | 49 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 636.00 | 280 656.00 | 122 980.00 | 403 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 223.00 | 651 223.00 | | 651 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 610.00 | 652 218.00 | 48 393.00 | 700 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 553.00 | 1 031 574.00 | 122 980.00 | 1 154 553.00 |