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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 593.00 | 119 011.00 | 155 582.00 | 274 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 018.00 | 157 565.00 | 184 453.00 | 342 018.00 |
AX Avances et acomptes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 707.00 | 276 576.00 | 400 131.00 | 676 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 604.00 | | 1 156 604.00 | 1 156 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 995.00 | | 1 884 995.00 | 1 884 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 702.00 | 276 576.00 | 2 285 126.00 | 2 561 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 570 213.00 | | | 570 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 961.00 | | | 1 104 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 910.00 | | | 354 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 165.00 | | | 1 180 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 126.00 | | | 2 285 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 220.00 | | | 912 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 235.00 | 160.00 | 3 253 395.00 | 3 253 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 235.00 | 160.00 | 3 253 395.00 | 3 253 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 924.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 925.00 | | | 3 275 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 692.00 | | | 2 786 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 502.00 | 72 289.00 | 7 216.00 | 211 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 502.00 | 72 289.00 | 7 216.00 | 211 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 910.00 | 354 910.00 | | 354 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 425.00 | 280 425.00 | | 280 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 159.00 | 2 400.00 | 49 759.00 | 52 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 053.00 | 70 108.00 | 267 945.00 | 338 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 741.00 | 627 741.00 | | 627 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 900.00 | 630 141.00 | 49 759.00 | 679 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 165.00 | 912 220.00 | 267 945.00 | 1 180 165.00 |