| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 797.00 | 23 839.00 | 43 958.00 | 67 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 597.00 | 1 476 305.00 | 854 293.00 | 2 330 597.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 006.00 | 1 500 143.00 | 1 533 863.00 | 3 034 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 092.00 | 14 671.00 | 59 421.00 | 74 092.00 |
BZ Autres créances | 60 217.00 | 25 000.00 | 35 217.00 | 60 217.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 452.00 | 39 671.00 | 126 781.00 | 166 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 458.00 | 1 539 814.00 | 1 660 644.00 | 3 200 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 150.00 | 598 150.00 | | 706 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 376.00 | 2 635.00 | | 3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 108 741.00 | | 80 078.00 |
DL TOTAL (I) | 798 104.00 | 718 026.00 | | 798 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 443.00 | 501 422.00 | | 429 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 764.00 | 348 966.00 | | 284 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 175.00 | 77 049.00 | | 75 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 97 705.00 | | 73 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 540.00 | 1 025 142.00 | | 862 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 644.00 | 1 743 168.00 | | 1 660 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 865.00 | 713 925.00 | | 624 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 113.00 | 35 911.00 | | 57 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 003.00 | 241 191.00 | 96 051.00 | 1 355 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 003.00 | 241 191.00 | 96 051.00 | 1 355 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 583.00 | 1 087.00 | | 38 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 671.00 | 1 498.00 | | 39 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 886.00 | | 25 330.00 | 39 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 671.00 | 1 498.00 | | 39 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 583.00 | 1 087.00 | | 38 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 442.00 | 191 767.00 | 237 675.00 | 429 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 694.00 | 152 082.00 | 5 612.00 | 157 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 540.00 | 624 864.00 | 237 675.00 | 862 540.00 |