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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 11 649.00 | 9 541.00 | 21 190.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 977.00 | 152 936.00 | 66 041.00 | 218 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 171.00 | 2 492 748.00 | 870 422.00 | 3 363 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 248.00 | 2 657 333.00 | 1 601 915.00 | 4 259 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 833.00 | 10 780.00 | 48 053.00 | 58 833.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 121.00 | 10 780.00 | 285 341.00 | 296 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 369.00 | 2 668 113.00 | 1 887 256.00 | 4 555 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 450.00 | 877 450.00 | | 877 450.00 |
DH Report à nouveau | -21 975.00 | 3 537.00 | | -21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | -25 512.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 886 858.00 | 863 975.00 | | 886 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 790.00 | 545 503.00 | | 752 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 144 963.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 078.00 | 92 967.00 | | 70 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 972.00 | 118 384.00 | | 163 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 398.00 | 901 817.00 | | 1 000 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 256.00 | 1 765 792.00 | | 1 887 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 984.00 | 422 959.00 | | 516 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 372.00 | | 270 417.00 | 3 994 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 542.00 | 25 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 4 259 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 475.00 | | 18 715.00 | 632 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 445.00 | | 251 702.00 | 3 330 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 023.00 | 231 310.00 | | 2 426 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 023.00 | 219 661.00 | | 2 426 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 649.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 426 023.00 | 219 661.00 | | 2 426 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 526.00 | | 1 746.00 | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438 549.00 | 231 310.00 | 1 746.00 | 2 438 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 549.00 | 231 310.00 | 1 746.00 | 2 438 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 790.00 | 269 376.00 | 479 894.00 | 752 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 121.00 | 296 121.00 | | 296 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 031.00 | 296 121.00 | 25 910.00 | 322 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 398.00 | 516 984.00 | 479 894.00 | 1 000 398.00 |