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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 673.00 | 23 173.00 | 59 501.00 | 82 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 544.00 | 72 319.00 | 61 224.00 | 133 544.00 |
060 Stock marchandises | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 673.00 | 166.00 | 214 507.00 | 214 673.00 |
072 Créances – Autres | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
084 Disponibilités | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 306.00 | 166.00 | 467 140.00 | 467 306.00 |
110 Total général Actif | 600 850.00 | 72 485.00 | 528 365.00 | 600 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
224 Production immobilisée | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
242 Autres charges externes. | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
252 Charges sociales | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 963.00 | | | -29 963.00 |
280 Produits financiers | 967.00 | | | 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 647.00 | | | -34 647.00 |