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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 673.00 | 50 667.00 | 32 007.00 | 82 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 820.00 | 49 953.00 | 4 868.00 | 54 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 218.00 | 100 619.00 | 38 598.00 | 139 218.00 |
060 Stock marchandises | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649 835.00 | 35 443.00 | 614 392.00 | 649 835.00 |
072 Créances – Autres | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
084 Disponibilités | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915 726.00 | 35 443.00 | 880 283.00 | 915 726.00 |
110 Total général Actif | 1 054 944.00 | 136 062.00 | 918 881.00 | 1 054 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808 735.00 | | | 808 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 239.00 | | | 310 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 122 882.00 | | | 1 122 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 654.00 | | | 559 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
242 Autres charges externes. | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
252 Charges sociales | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 461.00 | | | 1 091 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
280 Produits financiers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |