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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 064.00 | 5 958.00 | 37 106.00 | 43 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 503.00 | 36 918.00 | 8 585.00 | 45 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 437.00 | 93 473.00 | 53 964.00 | 147 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 482.00 | 1 634.00 | 52 848.00 | 54 482.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CF Disponibilités | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 630.00 | 1 634.00 | 274 996.00 | 276 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 067.00 | 95 107.00 | 328 960.00 | 424 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 638.00 | 112 141.00 | | 137 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 25 497.00 | | 27 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 215 797.00 | 173 638.00 | | 215 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | 3 975.00 | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | 8 655.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 81 666.00 | | 37 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 566.00 | 74 104.00 | | 53 566.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 14 042.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 163.00 | 182 442.00 | | 113 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 960.00 | 356 080.00 | | 328 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 474.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285.00 | 474.00 | | 11 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 679.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 5 541.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | -5 066.00 | | 9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 256.00 | -23 093.00 | | -21 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 141.00 | 396 156.00 | | 359 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 982.00 | 370 659.00 | | 331 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 25 497.00 | | 27 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 477.00 | | 7 070.00 | 143 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 147 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 51 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | | 6 915.00 | 38 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 155.00 | 8 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 435.00 | 3 148.00 | 3 109.00 | 93 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 411.00 | | 3 109.00 | 17 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 3 148.00 | | 33 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 654.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 654.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 654.00 | | 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 502.00 | 99 229.00 | 8 273.00 | 107 502.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |