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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 252.00 | 12 334.00 | 13 918.00 | 26 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 064.00 | 5 958.00 | 37 106.00 | 43 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 40 720.00 | 6 070.00 | 46 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 633.00 | 101 266.00 | 65 367.00 | 166 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 559.00 | 980.00 | 164 579.00 | 165 559.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CF Disponibilités | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 193.00 | 980.00 | 328 213.00 | 329 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 826.00 | 102 246.00 | 393 580.00 | 495 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 797.00 | 137 638.00 | | 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 885.00 | 27 159.00 | | -16 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 912.00 | 215 797.00 | | 188 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 757.00 | 4 509.00 | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 6 080.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 37 075.00 | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 53 566.00 | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 11 933.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 668.00 | 113 163.00 | | 204 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 580.00 | 328 960.00 | | 393 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 129.00 | | 452 129.00 | 452 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 129.00 | | 452 129.00 | 452 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 285.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 9 868.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 442.00 | -21 256.00 | | -11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 295.00 | 359 141.00 | | 464 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 180.00 | 331 982.00 | | 481 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 885.00 | 27 159.00 | | -16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 437.00 | 19 195.00 | | 147 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 407.00 | 17 908.00 | | 51 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 1 287.00 | | 45 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 473.00 | 7 792.00 | | 93 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 3 990.00 | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 3 802.00 | | 36 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | 654.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 654.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 654.00 | 1 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 256.00 | 195 983.00 | 8 273.00 | 204 256.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |