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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 606.00 | 61 967.00 | 34 639.00 | 96 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 560.00 | 52 654.00 | 906.00 | 53 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 437.00 | 114 893.00 | 35 545.00 | 150 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 792.00 | 114 893.00 | 89 900.00 | 204 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 215.00 | 13 552.00 | | 24 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 10 663.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 44 731.00 | 35 215.00 | | 44 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 152.00 | 7 230.00 | | 18 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 340.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 35 676.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | 13 004.00 | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 238.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 169.00 | 65 709.00 | | 45 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 900.00 | 100 924.00 | | 89 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 983.00 | 64 090.00 | | 33 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
FM Production stockée | | | -7 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 439.00 | 265 743.00 | | 178 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 923.00 | 255 080.00 | | 168 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 10 663.00 | | 9 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 6 684.00 | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 669.00 | 8 224.00 | | 106 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 397.00 | 8 224.00 | | 106 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 132.00 | 6 947.00 | 11 185.00 | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 990.00 | 32 804.00 | 11 185.00 | 43 990.00 |