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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 72 191.00 | 27 107.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 768.00 | 48 777.00 | 991.00 | 49 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 338.00 | 121 240.00 | 28 099.00 | 149 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 598.00 | 386.00 | 24 212.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 579.00 | 386.00 | 86 193.00 | 86 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 917.00 | 121 625.00 | 114 292.00 | 235 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 231.00 | 24 215.00 | | 27 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | 9 516.00 | | 27 337.00 |
DL TOTAL (I) | 65 568.00 | 44 731.00 | | 65 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 18 152.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 377.00 | | 4 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 179.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 15 131.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | 10 313.00 | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 16.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 723.00 | 45 169.00 | | 48 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 292.00 | 89 900.00 | | 114 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 576.00 | 33 983.00 | | 44 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
FM Production stockée | | | -3 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 333.00 | 178 439.00 | | 256 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 996.00 | 168 923.00 | | 228 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 337.00 | 9 516.00 | | 27 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 4 840.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 437.00 | | 3 901.00 | 150 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 149 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 149 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 165.00 | | 3 901.00 | 150 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 893.00 | 11 347.00 | 5 000.00 | 114 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 621.00 | 11 347.00 | 5 000.00 | 114 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 7 038.00 | 4 148.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 758.00 | 34 334.00 | 424.00 | 34 758.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 123.00 | 41 976.00 | 4 148.00 | 46 123.00 |