| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 20 500.00 | 9 305.00 | 29 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 495.00 | 21 190.00 | 9 305.00 | 30 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
088 Caisse | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
110 Total général Actif | 131 315.00 | 21 190.00 | 110 125.00 | 131 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 688.00 | 1 052.00 | | 1 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 925.00 | 162 927.00 | | 151 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 177.00 | 6 000.00 | | 7 177.00 |
230 Autres produits | 2 855.00 | 1 034.00 | | 2 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 646.00 | 171 013.00 | | 163 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 274.00 | 55 193.00 | | 55 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | 41.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 30 045.00 | 36 705.00 | | 30 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 547.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 273.00 | 51 474.00 | | 58 273.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 141.00 | 6 556.00 | | 5 141.00 |
256 Dotations aux provisions | | 340.00 | | |
262 Autres charges | 2 269.00 | 1 268.00 | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 932.00 | 152 123.00 | | 158 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 714.00 | 18 890.00 | | 4 714.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 250.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 359.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 866.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 2 837.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | 16 242.00 | | 4 553.00 |