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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 14 051.00 | 39 539.00 | 53 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 280.00 | 14 741.00 | 39 539.00 | 54 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | 106.00 | 46 804.00 | 46 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
088 Caisse | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 168.00 | 106.00 | 111 061.00 | 111 168.00 |
110 Total général Actif | 165 448.00 | 14 848.00 | 150 600.00 | 165 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334.00 | 122.00 | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 179.00 | 198 622.00 | | 224 179.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 203.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 523.00 | 198 947.00 | | 224 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 702.00 | 66 039.00 | | 79 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | -926.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 31 036.00 | 37 616.00 | | 31 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 694.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 102.00 | 65 813.00 | | 74 102.00 |
252 Charges sociales | 17 935.00 | 20 815.00 | | 17 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 202.00 | 4 584.00 | | 8 202.00 |
256 Dotations aux provisions | | 106.00 | | |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 488.00 | 194 741.00 | | 212 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 035.00 | 4 206.00 | | 12 035.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 105.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 53.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 635.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 911.00 | 3 623.00 | | 11 911.00 |