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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 10 042.00 | 54.00 | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 27 287.00 | 5 030.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 797.00 | 39 183.00 | 23 613.00 | 62 797.00 |
BT Marchandises | 48 658.00 | 4 779.00 | 43 879.00 | 48 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 193.00 | 4 779.00 | 110 414.00 | 115 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 990.00 | 43 962.00 | 134 028.00 | 177 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 157.00 | | | 196 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 461.00 | | 1 335.00 | 61 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | | 1 256.00 | 41 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 79.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 2 389.00 | | 36 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 330.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 2 058.00 | | 35 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | 4 779.00 | 5 305.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | 4 779.00 | 5 305.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 4 779.00 | 5 305.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779.00 | 5 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 802.00 | 32 773.00 | 5 029.00 | 37 802.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |