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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 28 813.00 | 3 503.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 797.00 | 40 764.00 | 22 032.00 | 62 797.00 |
BT Marchandises | 48 458.00 | 5 400.00 | 43 058.00 | 48 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 336.00 | 5 400.00 | 94 936.00 | 100 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 134.00 | 46 164.00 | 116 969.00 | 163 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 183.00 | 1 581.00 | | 39 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | 1 581.00 | | 37 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 779.00 | 5 400.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 5 400.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 5 400.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 408.00 | 26 379.00 | 5 029.00 | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |