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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 432.00 | 1 374.00 | 17 059.00 | 18 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 262.00 | 4 203.00 | 17 059.00 | 21 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
110 Total général Actif | 68 814.00 | 4 203.00 | 64 611.00 | 68 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 611.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 1 451.00 | 908.00 | 2 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 248.00 | 4 281.00 | 17 967.00 | 22 248.00 |
BN En cours de production de biens | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 490.00 | 4 281.00 | 62 209.00 | 66 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
242 Autres charges externes. | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -566.00 | | | -566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
FD Production vendue biens | | | 120 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 539.00 | |
FM Production stockée | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |