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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 418.00 | 2 359.00 | 27 059.00 | 29 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 3 497.00 | 5 881.00 | 9 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 796.00 | 5 856.00 | 32 940.00 | 38 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
110 Total général Actif | 92 764.00 | 5 856.00 | 86 908.00 | 92 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
222 Production stockée | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
242 Autres charges externes. | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -991.00 | | | -991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 613.00 | | | 6 613.00 |