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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 794.00 | 3 955.00 | 15 839.00 | 19 794.00 |
AP Constructions | 17 588.00 | 8 034.00 | 9 553.00 | 17 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 048.00 | 107 918.00 | 129 129.00 | 237 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 615.00 | 83 049.00 | 90 565.00 | 173 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 081.00 | 202 959.00 | 245 122.00 | 448 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
BZ Autres créances | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CF Disponibilités | 278 042.00 | | 278 042.00 | 278 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 310.00 | | 785 310.00 | 785 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 392.00 | 202 959.00 | 1 030 433.00 | 1 233 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 8 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 417.00 | 67 961.00 | | 37 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 416.00 | 39 456.00 | | 92 416.00 |
DL TOTAL (I) | 208 634.00 | 116 217.00 | | 208 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 640.00 | 29 884.00 | | 78 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 163.00 | 63 596.00 | | 474 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 750.00 | 35 934.00 | | 176 750.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 1 984.00 | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 275.00 | 47 000.00 | | 88 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 798.00 | 178 433.00 | | 821 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 433.00 | 294 651.00 | | 1 030 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 437.00 | 159 302.00 | | 772 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 854.00 | | 211 835.00 | 236 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 448 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 428 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 18 968.00 | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | 192 867.00 | 235 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 555.00 | 56 012.00 | 609.00 | 147 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 3 903.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 503.00 | 52 109.00 | 609.00 | 147 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 636.00 | 414 636.00 | | 414 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 640.00 | 29 278.00 | 49 361.00 | 78 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 536.00 | 488 516.00 | 20.00 | 488 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 798.00 | 772 437.00 | 49 361.00 | 821 798.00 |