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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 560.00 | 8 819.00 | 18 740.00 | 27 560.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 11 262.00 | 21 855.00 | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 008.00 | 121 984.00 | 63 024.00 | 185 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 947.00 | 121 216.00 | 68 730.00 | 189 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 669.00 | 263 282.00 | 172 386.00 | 435 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 730.00 | | 694 730.00 | 694 730.00 |
BZ Autres créances | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CF Disponibilités | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 483.00 | | 1 174 483.00 | 1 174 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 153.00 | 263 282.00 | 1 346 870.00 | 1 610 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 82 834.00 | 37 417.00 | | 82 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 884.00 | 92 416.00 | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 258 519.00 | 208 634.00 | | 258 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 910.00 | 78 640.00 | | 208 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 521.00 | 474 163.00 | | 532 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 559.00 | 176 750.00 | | 224 559.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 920.00 | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 920.00 | 88 275.00 | | 119 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 351.00 | 819 813.00 | | 1 088 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 870.00 | 1 028 448.00 | | 1 346 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 713.00 | 819 813.00 | | 1 048 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 081.00 | | 101 484.00 | 448 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 896.00 | 435 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 27 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 846.00 | 408 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | 7 815.00 | 19 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 251.00 | | 93 669.00 | 428 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 959.00 | 72 405.00 | 12 082.00 | 202 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 4 913.00 | 49.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 003.00 | 67 492.00 | 12 032.00 | 199 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 521.00 | 532 521.00 | | 532 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 694 730.00 | 694 730.00 | | 694 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 910.00 | 169 272.00 | 39 637.00 | 208 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 039.00 | 773 039.00 | | 773 039.00 |
VW T.V.A. | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 351.00 | 1 048 713.00 | 39 637.00 | 1 088 351.00 |