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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 652.00 | 6 302.00 | 43 350.00 | 49 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 602.00 | 7 252.00 | 44 350.00 | 51 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
BZ Autres créances | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 968.00 | | 405 968.00 | 405 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 570.00 | 7 252.00 | 450 319.00 | 457 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 95 879.00 | 68 594.00 | | 95 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | 27 286.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 178 248.00 | 126 129.00 | | 178 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 103.00 | 73.00 | | 125 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 460.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | 95 420.00 | | 82 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 017.00 | 47 164.00 | | 37 017.00 |
EA Autres dettes | 27 139.00 | 5 411.00 | | 27 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 070.00 | 148 528.00 | | 272 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 319.00 | 274 657.00 | | 450 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 070.00 | 148 528.00 | | 272 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 73.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126.00 | | 44 935.00 | 7 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 51 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 50 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | | 44 935.00 | 6 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 3 630.00 | 459.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 630.00 | 459.00 | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |
VB T. V. A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 063.00 | 233 063.00 | 1 000.00 | 234 063.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 070.00 | 272 070.00 | | 272 070.00 |