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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 069.00 | 12 577.00 | 44 492.00 | 57 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 069.00 | 12 577.00 | 45 492.00 | 58 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 683.00 | | 378 683.00 | 378 683.00 |
BZ Autres créances | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 389 346.00 | | 389 346.00 | 389 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 364.00 | | 844 364.00 | 844 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 433.00 | 12 577.00 | 889 856.00 | 902 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 147 998.00 | 95 879.00 | | 147 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 532.00 | 52 119.00 | | 279 532.00 |
DL TOTAL (I) | 457 780.00 | 178 248.00 | | 457 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 261.00 | 125 103.00 | | 123 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 258.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 82 553.00 | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 231.00 | 37 017.00 | | 229 231.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 27 139.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 075.00 | 272 070.00 | | 432 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 856.00 | 450 319.00 | | 889 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 773.00 | 272 070.00 | | 333 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 103.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 602.00 | | 9 770.00 | 51 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 58 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 57 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | | 9 770.00 | 50 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | 8 628.00 | 3 303.00 | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 8 628.00 | 3 303.00 | 7 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 683.00 | 378 683.00 | | 378 683.00 |
VB T. V. A. | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | 24 741.00 | 98 302.00 | 123 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 227.00 | 442 227.00 | 1 000.00 | 443 227.00 |
VW T.V.A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 075.00 | 333 773.00 | 98 302.00 | 432 075.00 |