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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 571.00 | 33 990.00 | 3 580.00 | 37 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 107.00 | 34 382.00 | 4 725.00 | 39 107.00 |
BT Marchandises | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BZ Autres créances | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 188.00 | | 385 188.00 | 385 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 295.00 | 34 382.00 | 389 913.00 | 424 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 992.00 | -108 275.00 | | -38 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | 69 283.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 145.00 | 16 008.00 | | 43 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 084.00 | 9 489.00 | | 208 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 4 088.00 | | 8 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 4 289.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 49 120.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 3 487.00 | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 44 557.00 | 51 155.00 | | 44 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 769.00 | 121 628.00 | | 346 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 913.00 | 137 636.00 | | 389 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 135.00 | 117 339.00 | | 160 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 578.00 | | 3 620.00 | 35 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 39 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 37 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 3 605.00 | 34 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 15.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 319.00 | 42.00 | 34 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 105.00 | 319.00 | 42.00 | 34 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 084.00 | 22 750.00 | 169 954.00 | 208 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 025.00 | 141 625.00 | 7 400.00 | 149 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 624.00 | 148 194.00 | 7 430.00 | 155 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 469.00 | 160 135.00 | 169 954.00 | 345 469.00 |