| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 270.00 | 35 330.00 | 4 940.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 35 721.00 | 6 085.00 | 41 806.00 |
BT Marchandises | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BZ Autres créances | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 190.00 | | 505 190.00 | 505 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 996.00 | 35 721.00 | 511 275.00 | 546 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 855.00 | -38 992.00 | | -11 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 27 137.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 62 474.00 | 43 145.00 | | 62 474.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 087.00 | 208 084.00 | | 225 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 961.00 | 8 955.00 | | 98 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 7 609.00 | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 158.00 | 76 263.00 | | 20 158.00 |
EA Autres dettes | 53 673.00 | 44 557.00 | | 53 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 801.00 | 346 769.00 | | 408 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 275.00 | 389 913.00 | | 511 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 985.00 | 160 135.00 | | 241 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 107.00 | | 2 699.00 | 39 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 962.00 | | 2 699.00 | 37 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 2 699.00 | | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 962.00 | 2 699.00 | | 37 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 087.00 | 58 231.00 | 166 856.00 | 225 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 341.00 | 146 941.00 | 7 400.00 | 154 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 371.00 | 146 941.00 | 7 430.00 | 154 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 801.00 | 241 945.00 | 166 856.00 | 408 801.00 |